近日，北京華脈泰科醫(yī)療器械股份有限公司（下稱“華脈泰科”）在上海證券交易所遞交招股書，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。
【資料圖】
本次沖刺科創(chuàng)板上市，華脈泰科計(jì)劃募資12.93億元，其中3.25億元用于高端醫(yī)療器械新生產(chǎn)基地項(xiàng)目，5.68億元用于血管疾病治療醫(yī)療器械研究開發(fā)項(xiàng)目，4億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
天眼查信息顯示，華脈泰科成立于2011年。目前，該公司的注冊(cè)資本為7179.9862萬(wàn)元，法定代表人為周堅(jiān)，股東包括周堅(jiān)、辰德資本、禮來(lái)亞洲基金、高瓴資本、元生創(chuàng)投元、璟資本等。
據(jù)招股書介紹，華脈泰科是一家專注于主動(dòng)脈、外周及冠脈、神經(jīng)介入及通路領(lǐng)域產(chǎn)品及療法的創(chuàng)新研發(fā)與應(yīng)用的企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為主動(dòng)脈、外周及冠脈、神經(jīng)介入及通路領(lǐng)域醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
目前，華脈泰科擁有8款產(chǎn)品取得了NMPA醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證，2款產(chǎn)品取得了歐盟CE認(rèn)證，其中包括腹主動(dòng)脈覆膜支架系統(tǒng)、胸主動(dòng)脈覆膜支架系統(tǒng)，以及多分支人工血管覆膜支架系統(tǒng)等。
另外，華脈泰科在主動(dòng)脈、外周及冠脈、神經(jīng)介入及通路領(lǐng)域另有20余款在研產(chǎn)品處于臨床試驗(yàn)及臨床前研究階段。華脈泰科在招股書中表示，該公司自主研發(fā)的技術(shù)成果已逐漸轉(zhuǎn)化成為覆蓋全血管疾病治療領(lǐng)域較為齊全的產(chǎn)品線。
據(jù)介紹，華脈泰科的產(chǎn)品已覆蓋全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市的400余家醫(yī)院，包括首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院、中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院、海軍軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院（上海長(zhǎng)征醫(yī)院）等國(guó)內(nèi)知名三甲醫(yī)院。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，華脈泰科的營(yíng)收分別為4894.44萬(wàn)元、5000.17萬(wàn)元、8882.69萬(wàn)元和6083.69萬(wàn)元；凈虧損分別為3281.25萬(wàn)元、1.26億元、1.20億元和2754.8萬(wàn)元，扣非后凈虧損分別為3846.60萬(wàn)元、5551.77萬(wàn)元、4875.48萬(wàn)元和3320.09萬(wàn)元。
華脈泰科在招股書中解釋稱，持續(xù)虧損的主要原因系該公司產(chǎn)品上市時(shí)間相對(duì)較短，已上市產(chǎn)品尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化，未形成明顯規(guī)模效應(yīng)。此外，該公司在研產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)度持續(xù)推進(jìn)且有產(chǎn)品正在開展臨床試驗(yàn)，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)的研發(fā)費(fèi)用投入較大等。
報(bào)告期內(nèi)，華脈泰科經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-3332.59萬(wàn)元、-665.88萬(wàn)元、-3379.61萬(wàn)元和582.73萬(wàn)元。截至報(bào)告期末，該公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為4573.76萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為19.63%。
據(jù)介紹，華脈泰科在報(bào)告期內(nèi)投入大量資金用于產(chǎn)品管線的臨床前研究、臨床試驗(yàn)及上市申請(qǐng)。報(bào)告期內(nèi)，該公司的研發(fā)費(fèi)用分別為2719.59萬(wàn)元、2116.46萬(wàn)元、3748.44萬(wàn)元和3198.24萬(wàn)元。
截至招股書簽署日，華脈泰科在主動(dòng)脈、外周及冠脈、神經(jīng)介入及通路領(lǐng)域有20余款在研產(chǎn)品處于臨床試驗(yàn)及臨床前研究階段。華脈泰科在招股書中表示，該公司未來(lái)仍將投入大量研發(fā)支出用于推進(jìn)其在研產(chǎn)品各階段的研發(fā)工作。
另?yè)?jù)介紹，華脈泰科設(shè)立了芃柚投資、華麥眾鳴等多個(gè)員工持股平臺(tái)，并進(jìn)行了多次股權(quán)激勵(lì)。報(bào)告期，該公司的股份支付費(fèi)用分別為458.17萬(wàn)元、1.05億元、1.19億元和2664.68萬(wàn)元。據(jù)介紹，華脈泰科預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將持續(xù)發(fā)生股份支付費(fèi)用。
目前，華脈泰科共計(jì)擁有47項(xiàng)發(fā)明專利，其中10項(xiàng)與已形成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的產(chǎn)品直接相關(guān)。而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，該公司共有142項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利80項(xiàng)，主要專注在醫(yī)療器械、覆膜支架、固定器、釋放裝置、導(dǎo)向頭等技術(shù)領(lǐng)域。
據(jù)介紹，華脈泰科的控股股東和實(shí)際控制人為周堅(jiān)。目前，周堅(jiān)為該公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。據(jù)招股書介紹，周堅(jiān)曾是一名醫(yī)生，曾于1992年至994年擔(dān)任武漢鋼鐵公司職工總醫(yī)院神經(jīng)科主治醫(yī)師，后轉(zhuǎn)型為銷售，并進(jìn)一步成為銷售經(jīng)理、業(yè)務(wù)部總經(jīng)理等。
IPO前，周堅(jiān)直接持有華脈泰科20.2948%的股權(quán)。同時(shí)，員工持股平臺(tái)芃柚投資持股7.699%，員工持股平臺(tái)華麥眾鳴持股2.7158%，員工持股平臺(tái)上海邦昇擇持股1.55%，員工持股平臺(tái)上海諾睿翼持股1.55%。
目前，周堅(jiān)擔(dān)任上述員工持股平臺(tái)的執(zhí)行事務(wù)合伙人。據(jù)此，周堅(jiān)合計(jì)控制的華脈泰科有表決權(quán)的股份占華脈泰科總股本的33.8096%，為該公司第一大股東。相比之下，該公司第二大股東源星胤石持股7.6691%，關(guān)聯(lián)主體持股0.2811%，合計(jì)持股7.9502%。
同時(shí)，杭州辰德持股6.55%，華杉瑞翎持股6.44%，禮泰創(chuàng)投持股5.40%，啟迪日新持股4.90%，劉杰持股3.30%，通用創(chuàng)投持股2.83%，龍磐醫(yī)療持股3.07%，珠海高瓴持股2.51%，元生創(chuàng)投持股2.26%，方和投資持1.91%。
此外，蘇州圓璟、杭州圓璟均分別持股為1.82%，銀杏博清、建興醫(yī)療分別持股1.70%，知潤(rùn)資本持股1.64%，智兆壹號(hào)持股1.07%，元禾秉勝持股0.84%，朗瑪七號(hào)持股為0.80%，德屹創(chuàng)投持股0.71%，龍磐醫(yī)藥持股0.53%。