7月首個(gè)交易日，A股喜迎開門紅，三大指數(shù)集體收漲，在權(quán)重股的帶動(dòng)下，滬指領(lǐng)漲，漲幅超1%。都說(shuō)無(wú)窮六絕七翻身，7月真的能翻身？
【資料圖】
個(gè)股層面，仍是延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情特征，3100+股上漲，漲停58只；仍有1800+股下跌，跌停11只。但從超短情緒來(lái)看，在中馬傳動(dòng)熄火后，高度板下降至4連板的襄陽(yáng)軸承，3板斷檔，2板7只，上個(gè)交易日首板45只，連板率不到16%，連板率極低，顯示出市場(chǎng)不管是在板塊還是個(gè)股上整體的持續(xù)性不強(qiáng)。
量能上看，兩市放量反彈，全天成交10261億元，較上個(gè)交易日增加857億元，成交量重返萬(wàn)億，但要觀其持續(xù)性。此外，北向資金也呈現(xiàn)凈買入態(tài)勢(shì)，全天凈買入26.85億元，其中滬股通凈買入18.67億元，深股通凈買入8.19億元。
從盤面上看，酒店餐飲、旅游、釀酒、食品飲料等大消費(fèi)全天大漲，同慶樓咯、長(zhǎng)白山、麥趣爾、人人樂(lè)等漲停；新能源賽道的風(fēng)光儲(chǔ)活躍，金晶科技、兆新股份、大金重工、科華數(shù)據(jù)漲停；汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全天維持強(qiáng)勢(shì)，眾泰汽車、中通客車、賽力斯、金龍汽車、浙江世寶、廣東鴻圖漲停。鋰電池新技術(shù)的復(fù)合銅箔繼續(xù)大漲，寶明科技、英聯(lián)股份漲停。此外，指數(shù)上行最大功成的權(quán)重板塊也表現(xiàn)靚麗，大金融、中字頭等權(quán)重股午后拉升滬指，中鋼國(guó)際、中國(guó)軟件漲停，新華保險(xiǎn)、東吳證券大漲超6%；而上半年大漲的人工智能特別是應(yīng)用端集體大跌，多只游戲股跌停；還有多只高位機(jī)器人股跌停。
總體來(lái)看，今日市場(chǎng)上演了權(quán)重搭臺(tái)，題材唱戲的格局。資金也在做高低切換，一方面前期大漲的人工智能、機(jī)器人等高位股集體大跌，資金出現(xiàn)明顯的出逃；另一方面，大消費(fèi)、新能源等前期持續(xù)調(diào)整領(lǐng)域今天則集體表現(xiàn)活躍，受到資金的青睞。隨著市場(chǎng)進(jìn)入中報(bào)行情，低位+業(yè)績(jī)大漲的方向有望得到資金的青睞。
策略上，重點(diǎn)布局重磅業(yè)績(jī)大增+低位或者行業(yè)具備出現(xiàn)拐點(diǎn)的領(lǐng)域。
中報(bào)超7成公司預(yù)喜
今日市場(chǎng)中，半年報(bào)預(yù)增的公司大漲，大金重工、中通客車、保利聯(lián)合漲停、中國(guó)重汽等股大漲。這些公司除了中報(bào)業(yè)績(jī)大增外，還有一個(gè)特點(diǎn)就是普遍超跌，股價(jià)處于低位。
截止7月3日，滬深兩市有76家公司披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中預(yù)喜三大列類別中，略增、預(yù)增、續(xù)盈、扭虧分別有27、24、5、4家，合計(jì)達(dá)60家，預(yù)喜率達(dá)78.95%。
其中，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超10倍的有2家，分別是保利聯(lián)合、悅心健康
保利聯(lián)合7月1日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5560萬(wàn)元–7522萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2592%-3542%，預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)5501萬(wàn)元–7443萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4015%-5468%。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因：公司炸藥、電子雷管銷量同比增加，帶動(dòng)收入利潤(rùn)增加。
此外，以業(yè)績(jī)上限統(tǒng)計(jì)，增速超1倍有8家，分別是米奧會(huì)展、露笑科技、阿斯特、超圖軟件、亨迪藥業(yè)、中通客車、容大感光、曼恩斯特。
從預(yù)喜的公司所屬行業(yè)來(lái)看，汽車最多，有9家，電力設(shè)備和機(jī)械設(shè)備分布均有7家，超4家的還有醫(yī)藥生物、電子、計(jì)算機(jī)、輕工制造等。
隨著市場(chǎng)進(jìn)入中報(bào)行情，中報(bào)業(yè)績(jī)大增的方向+股價(jià)超跌并且處于低位的領(lǐng)域有望得到資金的青睞。
大消費(fèi)集體走強(qiáng)，抄底機(jī)會(huì)到了？
今日大消費(fèi)領(lǐng)域全天集體走強(qiáng)，細(xì)分的酒店餐飲、旅游、釀酒、食品飲料、零售等均表現(xiàn)不俗，同慶樓咯、長(zhǎng)白山、麥趣爾、人人樂(lè)、新大洲等漲停；
大消費(fèi)的集體走強(qiáng)，除了持續(xù)調(diào)整位置夠低外，和消費(fèi)逐步回暖也有很大的關(guān)聯(lián)。隨著暑期到來(lái)，暑期游持續(xù)升溫。
根據(jù)攜程發(fā)布《2023暑期預(yù)訂趨勢(shì)洞察報(bào)告》顯示，從目前預(yù)訂趨勢(shì)看，2023年暑期市場(chǎng)熱度有望全面超過(guò)2019年同期，其中親子游更是成為絕對(duì)主力。截至6月14日，暑期親子訂單占比超過(guò)三成，親子訂單量同比去年超過(guò)7倍。
此外，在出現(xiàn)交通方面，同程旅行的數(shù)據(jù)顯示，2023年暑期國(guó)內(nèi)機(jī)票均價(jià)較2022年同期上漲了約32%，較2019年同期上漲了約5%。旺盛的出行需求是支撐暑期機(jī)票價(jià)格上漲的主要因素。
今年是疫情全面放開后的首個(gè)暑期游，出行的人們熱情高漲，將加速促進(jìn)消費(fèi)的復(fù)蘇，景區(qū)景點(diǎn)、酒店餐飲、航空機(jī)場(chǎng)、免稅等將受益，同時(shí)中高考后的升學(xué)宴，有望帶動(dòng)白酒的需求的短暫回暖。
因此，重點(diǎn)挖掘中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)+低位方向的公司。
以上觀點(diǎn)不構(gòu)成任何操作建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本報(bào)告基于獨(dú)立、客觀、公正和審慎的原則制作，信息均來(lái)源于公開資料，本公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證。