原創(chuàng) 虎魚(yú)看市 華研數(shù)據(jù)2022-12-27 19:57
昨天晚間主管部門(mén)發(fā)布通告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，同時(shí)，自2023年1月8日起，對(duì)新型冠狀病毒感染實(shí)施“乙類(lèi)乙管”，對(duì)新冠病毒感染者不再實(shí)行隔離措施、不再判定密切接觸者、不再劃定高低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。
(資料圖片僅供參考)
與此同時(shí)，不再對(duì)入境人員實(shí)施全員核酸檢測(cè)，對(duì)健康申報(bào)正常且海關(guān)口岸常規(guī)檢疫無(wú)異常者，可放行進(jìn)入社會(huì)面，根據(jù)國(guó)際疫情形勢(shì)和各方面服務(wù)保障能力，有序恢復(fù)中國(guó)公民出境旅游。
從此之后就沒(méi)有新冠肺炎這么一說(shuō)了，只有新冠病毒感染，這相當(dāng)于降級(jí)到和流感一樣的感染級(jí)別?；叵肫饚字苤?，還在大建方艙，大數(shù)據(jù)捕獲陽(yáng)性患者去隔離，數(shù)日之間，天地為之大變，恍惚有不真實(shí)之感。
雖然大家對(duì)放開(kāi)早有預(yù)期，但發(fā)布的時(shí)間顯然提前了很多，政策發(fā)布后社交平臺(tái)一片歡騰?？深A(yù)期的是，這對(duì)于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇概念是最直接的利好，尤其是旅游、機(jī)場(chǎng)航空、商超免稅、醫(yī)美這些。
另一方面，由于放開(kāi)的幅度非常大，就意味著官方的態(tài)度是認(rèn)為新冠的危害力大幅降低，到了不影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的程度。這對(duì)于特效藥和抗病毒藥物是一個(gè)直接的利空，尤其是特效藥和檢測(cè)這些方向。雖然疫情線此前已經(jīng)調(diào)整了很長(zhǎng)時(shí)間，抗病毒藥物更是從高點(diǎn)一頭栽下來(lái)，新政策的出臺(tái)相當(dāng)于封死了其反彈空間。
有意思的是，A股就是個(gè)情緒的市場(chǎng)，市場(chǎng)的真實(shí)走勢(shì)永遠(yuǎn)出乎意料之外。從今天的盤(pán)面看，最為直接受益的旅游、酒店、機(jī)場(chǎng)、航空這些全都高開(kāi)低走，旅游股里只有西安旅游和西安飲食疊加了餐飲和借殼概念獨(dú)立走強(qiáng)。
我在之前的文章中提到過(guò)，旅游股雖然直接受益于管控的放開(kāi)，但是在歷次消息炒作中沒(méi)少漲，部分旅游股和酒店股甚至在疫情中還創(chuàng)出了歷史新高，這使得真正放開(kāi)的消息落地后，反而成為利好兌現(xiàn)，資金慌不擇路砸盤(pán)出逃。
反而是受限于消費(fèi)場(chǎng)景和消費(fèi)升級(jí)的食品飲料以及醫(yī)療美容細(xì)分方向有不斷加強(qiáng)的趨勢(shì)，在利好兌現(xiàn)之后依然維持強(qiáng)勢(shì)上漲的態(tài)勢(shì)，根本上說(shuō)，還是要看板塊及個(gè)股此前的漲幅及當(dāng)下的位置，位置低的漲勢(shì)強(qiáng)勁，上漲空間大，位置高的開(kāi)始滯漲甚至逆勢(shì)下跌。
大消費(fèi)里今天表現(xiàn)最好的是醫(yī)美，醫(yī)美在本輪消費(fèi)股反彈中還沒(méi)有什么表現(xiàn)，在利好發(fā)布后開(kāi)始強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲。首先是位置低，其次直接受益于放開(kāi)政策，因?yàn)榫€下人流的恢復(fù)將有助于修復(fù)醫(yī)美行業(yè)的基本面，后面逢回踩都是可以布局的機(jī)會(huì)。
隨著病毒降級(jí)和管控基本放開(kāi)，市場(chǎng)的重點(diǎn)進(jìn)一步集中于消費(fèi)板塊，大消費(fèi)里食品飲料的權(quán)重很高，尤其是很多大市值白酒股是能夠拉動(dòng)指數(shù)的，后面我們也要將關(guān)注重點(diǎn)繼續(xù)往消費(fèi)股上遷移。
消費(fèi)股的投資機(jī)會(huì)，我很早之前就開(kāi)始在文章中提示，沒(méi)及時(shí)上車(chē)的投資者也不必著急，大消費(fèi)的行情不過(guò)是剛剛開(kāi)始，在成交量遠(yuǎn)未增加的情況下，后面有大把上車(chē)的機(jī)會(huì)?？傊诓僮魃喜灰窛q，要減少交易頻率，要耐心等待合適的買(mǎi)點(diǎn)。
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