最新消息！A股三大指數(shù)今日集體收跌，滬指跌0.15%，深證成指跌0.44%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%。市場成交額達(dá)到一萬億左右，行業(yè)板塊漲少跌多，采掘、煤炭、航空機(jī)場板塊領(lǐng)漲，半導(dǎo)體、光伏、風(fēng)電等賽道股領(lǐng)跌。
從主力動(dòng)向看，股票私募前7個(gè)月成績單出爐，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年7月，國內(nèi)股票私募機(jī)構(gòu)大體“盈虧持平”，單月業(yè)績“波瀾不驚”。從倉位變動(dòng)角度來看，6月中旬以來，國內(nèi)股票多頭策略私募機(jī)構(gòu)整體倉位水平正持續(xù)抬升。
(資料圖片僅供參考)
圖注：今日內(nèi)盤主要指數(shù)收盤表現(xiàn)
八月新策略
回顧行情，也抓到了不少吃肉的機(jī)會(huì)。8號低吸的京山輕機(jī)50CM+，15號低吸的合力科技吃肉20CM+，19號低吸的春興精工吃肉30CM+，還有順發(fā)恒業(yè)、首航高科、等10CM+小肉。同時(shí)，7月份也把握住了很多翻倍牛股機(jī)會(huì)，像恒久科技三連板、惠程科技四連板都是大肉下車。
8月又將有新的機(jī)會(huì)，對于8月，筆者依舊是保持樂觀的，所以8月精選一個(gè)龍頭，從漲跌、股權(quán)、財(cái)務(wù)、估值、行業(yè)五個(gè)角度尋找十倍股特殊基因，以此審美標(biāo)準(zhǔn)篩選出未來可能十倍股，提前分享趨勢牛骨，十年磨一劍，歡迎關(guān)注！
好股不在多而在精。這具體這里就不多細(xì)說了，大家可以下圖，查閱，獲取得到，真正的成功，來源于長久的積累和量變，那些看似隨隨便便的成功，大多藏匿著投機(jī)和速朽的命運(yùn)。深知各位粉絲不易，愿意與大家分享。
1、從盤面上來看：昨日普漲之后，今日滬深兩市小幅低開，開盤后煤炭等周期類板塊表現(xiàn)，并帶領(lǐng)指數(shù)震蕩回升，一度翻紅。不過，其他指數(shù)表現(xiàn)較弱，整體震蕩走低。午后，滬指昨日收盤上下波動(dòng)，而深成指小幅走弱。盤面上，煤炭大漲領(lǐng)銜，石油石化、交通運(yùn)輸、公用事業(yè)以及食品飲料等漲幅居前，而國防軍工領(lǐng)跌，電力設(shè)備、電子、通信以及汽車等跌幅居前。
2、昨日突然大漲之后，出現(xiàn)了階段的積極現(xiàn)象：一方面，兩市成交重回萬億，尤其是上行中的成交釋放，還是有一定的提振作用的。而與此同時(shí)，北向資金大幅凈流出，這也表明短期市場情緒回升下，海外資金也開始蠢蠢欲動(dòng)；另一方面，金融等價(jià)值類品種抬頭。這是市場相對活躍的時(shí)候才有的，尤其是證券板塊的異動(dòng)。
不過，這種向好的勢頭并沒有延續(xù)，而今日市場也未能再次拉升，而是震蕩整理蓄勢，這也充分表明當(dāng)前市場的結(jié)構(gòu)性行情的明顯。具體來說，昨日市場近乎普漲中，高位賽道股迎來分化，資金的蹺蹺板效應(yīng)相對明顯。而金融股拉升之下，市場也沒有出現(xiàn)更大成交釋放，這就充分表明當(dāng)前市場整體還是存量資金的博弈。
3、從基本面來看：因此，盡管昨日市場大漲，但并不意味著趨勢性的行情就此展開。而盡管昨日和今日，金融股都有表現(xiàn)，但也不意味著市場風(fēng)格就此轉(zhuǎn)換。相對來說，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及政策寬松之下，市場向好的本質(zhì)沒有改變。但經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇以及增量政策不濟(jì)預(yù)期下，市場整體熱情不高，存量博弈或是一段時(shí)期的主基調(diào)，而這種基調(diào)下，結(jié)構(gòu)性行情就還有反復(fù)。
4、從資金面來看：根據(jù)指數(shù)調(diào)整的歷史經(jīng)驗(yàn)來看，被動(dòng)型資金為了盡可能的減少對于指數(shù)的追蹤誤差，通常會(huì)選在生效日調(diào)倉，因此往往會(huì)看到權(quán)重變動(dòng)較大個(gè)股成交的“異?！狈糯螅貏e是在尾盤。相比之下，主動(dòng)型資金則并不存在這一約束，可以擇機(jī)選擇配置時(shí)點(diǎn)。
值得注意的是，就在周四，北向資金全天單邊凈買入132.95億元，創(chuàng)近三個(gè)月新高，終結(jié)了此前連續(xù)凈流出的態(tài)勢。其中滬股通凈流入62.13億元，深股通凈流入70.82億元。
今年以來，北向資金的流入流出波動(dòng)顯著加大：一季度在美聯(lián)儲(chǔ)加息、烏克蘭危機(jī)的擾動(dòng)下，外資階段性撤退；二季度在市場情緒緩和后又再度大幅買入。而進(jìn)入下半年，部分市場觀點(diǎn)又開始擔(dān)憂海外主要經(jīng)濟(jì)體陷入衰退，外資風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，避險(xiǎn)情緒升溫。
5、策略上：在這個(gè)結(jié)構(gòu)性行情中，階段性的預(yù)期變化都會(huì)影響市場波段的漲跌。7月到8月初的下行主要還是預(yù)期降低的直接反應(yīng)，而8月以來的反彈則主要還是情緒的回升，這個(gè)階段，才剛剛開始。如果沒有其他利空，在當(dāng)前的節(jié)奏下，在本周的整體抬升下，市場就仍有結(jié)構(gòu)上行的基礎(chǔ)和動(dòng)力。僅從技術(shù)面參考，3300點(diǎn)一帶是此前密集成交區(qū)，不過指數(shù)已經(jīng)無限接近，一旦成交量持續(xù)過萬億，突破也僅是遲早的事情。
所以，我們對近期的行情不悲觀，在整體情緒回升下，我們看好指數(shù)反彈的延續(xù)。機(jī)會(huì)方面，業(yè)績?yōu)橹鞯闹袌?bào)行情仍是主線，高成長板塊分化下，建議關(guān)注估值更加合理的半導(dǎo)體板塊，同時(shí)，中報(bào)披露逐步進(jìn)入后期，對于部分的價(jià)值股也可做短期的關(guān)注，比如股息率高的銀行以及估值較低的證券板塊。
6、對于近期行情走勢，機(jī)構(gòu)后市觀點(diǎn)：
A、瑞銀證券表示，歷史來看，全球投資者在面臨經(jīng)濟(jì)硬著陸時(shí)普遍選擇從新興市場回流至發(fā)達(dá)市場和利率市場避險(xiǎn)。但考慮到全球投資者對A股的持股占比較其它海外股票市場相對較低，瑞銀證券策略分析師孟磊認(rèn)為A股市場有望在海外市場波動(dòng)加大時(shí)維持相對韌性。如果海外今年沒有出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，北向資金或?qū)⒃?022年內(nèi)重回中國市場，下半年北向資金有望凈流入A股1500億元。
B、世誠投資表示，A股主要股指在7月出現(xiàn)調(diào)整，但市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍超出預(yù)期。其中，反映新能源板塊整體表現(xiàn)的電力設(shè)備指數(shù)取得近兩位數(shù)的漲幅。中國優(yōu)秀企業(yè)的全球競爭力在持續(xù)提升，強(qiáng)勢行業(yè)進(jìn)一步展現(xiàn)實(shí)力。