牽手融e邦，資本運(yùn)作很簡(jiǎn)單。3月31日消息，榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司A股股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。榮昌生物相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次登陸科創(chuàng)板募集資金將用于新藥產(chǎn)業(yè)化、抗腫瘤抗體新藥和自免及眼科抗體新藥研發(fā)，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
榮昌生物CEO、首席科學(xué)官房健民表示，公司早在3年前就著手組建國(guó)內(nèi)商業(yè)化團(tuán)隊(duì)。目前，包括醫(yī)學(xué)、市場(chǎng)和銷售在內(nèi)的自身免疫、腫瘤兩大商業(yè)化團(tuán)隊(duì)已達(dá)數(shù)百人，業(yè)務(wù)覆蓋國(guó)內(nèi)上千家醫(yī)院。
據(jù)悉榮昌生物本次發(fā)行5,442.6301萬股，發(fā)行價(jià)格48.00元，發(fā)行后總股本54,426.3003 萬股。截至2021年末，公司總資產(chǎn)為415,920.89萬元，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入142,636.07萬元，凈利潤(rùn)27,625.79萬元。
榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司是聚焦臨床需求的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)。公司秉承與堅(jiān)持自主創(chuàng)新、差異化與全球化的發(fā)展戰(zhàn)略，全力推動(dòng)多個(gè)藥物在國(guó)內(nèi)外的研發(fā)與商業(yè)化進(jìn)程，以實(shí)現(xiàn)“成為中國(guó)領(lǐng)先、全球一流的生物制藥公司”的企業(yè)愿景。致力于發(fā)現(xiàn)、開發(fā)與商業(yè)化創(chuàng)新、有特色的同類首創(chuàng)（first-in-class）與同類最佳（best-in-class）生物藥，以創(chuàng)造藥物臨床價(jià)值為導(dǎo)向，為自身免疫疾病、腫瘤疾病、眼科疾病等重大疾病領(lǐng)域提供安全、有效、可及的臨床解決方案，以滿足大量尚未被滿足的臨床需求。
公司是一家具有全球化視野的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)，自成立以來一直專注 于抗體藥物偶聯(lián)物（ADC）、抗體融合蛋白、單抗及雙抗等治療性抗體藥物領(lǐng)域。 公司致力于發(fā)現(xiàn)、開發(fā)與商業(yè)化創(chuàng)新、有特色的同類首創(chuàng)（first-in-class）與同 類最佳（best-in-class）生物藥，以創(chuàng)造藥物臨床價(jià)值為導(dǎo)向，為自身免疫疾病、 腫瘤疾病、眼科疾病等重大疾病領(lǐng)域提供安全、有效、可及的臨床解決方案， 以滿足大量尚未被滿足的臨床需求。 依托自身核心技術(shù)平臺(tái)與強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，公司始終致力于開發(fā)具有新結(jié) 構(gòu)、新機(jī)制的靶向生物創(chuàng)新藥，通過自主創(chuàng)新設(shè)計(jì)與開發(fā)的產(chǎn)品在臨床試驗(yàn)中 顯示了突破性治療效果。
融e邦查詢其招股說明書了解到：日前，榮昌生物-B(09995)發(fā)布年度業(yè)績(jī)。21年公司實(shí)現(xiàn)收入14.24億元，去年同期為零；歸母凈利潤(rùn)2.76億元，同比扭虧。研發(fā)開支7.11億元，同比增長(zhǎng)52.63%。期末，銀行結(jié)余及現(xiàn)金約為18.361億元。整體業(yè)績(jī)符合市場(chǎng)預(yù)期。
2018年、2019年、2020年，榮昌生物營(yíng)業(yè)收入分別為1,327.53萬元、482.48萬元、304.43萬元；歸屬于母公司股東的凈虧損26,994.88萬元、43,027.98萬元、69,782.07萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈虧損28,334.97萬元、46,323.56萬元、78,429.25萬元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-12,647.92萬元、-28,071.21萬元、-65,802.26萬元。
公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日為 2021 年 6 月 30 日。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 （特殊普通合伙）對(duì)公司截至 2021 年 12 月 31 日及 2021 年度的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行 了審閱，并出具了“安永華明（2022）專字第 61486761_J01 號(hào)”的審閱報(bào)告。根據(jù)經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審閱的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，公司 2021 年度、2021 年 10-12 月的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況與去年同期比較情況如下：
公司 2021 年度、2021 年 10-12 月營(yíng)業(yè)收入同比大幅增長(zhǎng)，主要系：（1） 公司核心產(chǎn)品注射用泰它西普、注射用維迪西妥單抗分別于 2021 年 3 月、6 月 在國(guó)內(nèi)獲得附條件批準(zhǔn)上市，而 2020 年同期公司未有產(chǎn)品上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 為 0 元；（2）公司確認(rèn)與西雅圖基因之間關(guān)于維迪西妥單抗合作的首付款項(xiàng)收 入所致。公司 2021 年度、2021 年 10-12 月利潤(rùn)總額、歸屬于母公司股東的凈利 潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)較大，主要系公 司確認(rèn)與西雅圖基因之間關(guān)于維迪西妥單抗合作的首付款項(xiàng)收入所致。公司 2021 年度、2021 年 10-12 月研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)分別為 52.63%、24.62%，主要系 公司持續(xù)開展相關(guān)的藥物研發(fā)活動(dòng)所致。
融e邦查詢其招股說明書了解到：募集資金用途 經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議及 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2021 年 第一次內(nèi)資股及非上市外資股類別股東大會(huì)、2021 年第一次 H 股類別股東大會(huì) 批準(zhǔn)，公司本次擬公開發(fā)行 5,442.6301 萬股 A 股普通股股票，募集資金扣除發(fā) 行費(fèi)用后的凈額擬投資于以下項(xiàng)目：
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在本次公司公開發(fā)行新股募集資金到位前，公司 將依據(jù)各募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和實(shí)際資金需求，以自籌資金進(jìn)行先期投 入，待本次發(fā)行募集資金全部到位后再以募集資金置換先期投入的自籌資金。 本次發(fā)行募集資金到位后，若實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目對(duì)募集資金 需求總額，不足部分由公司自籌資金解決；若募集資金滿足上述項(xiàng)目投資后尚 有剩余，則剩余資金將用于補(bǔ)充公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金。